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谁是商品投资新“靶心”
来源:中国企业新闻网       时间:2017-09-13 14:15
大洋彼岸,飓风换了一个又一个名字,侵扰人类的安宁。在全球气候变暖趋势之下,环保刻不容缓。今年,我国的环保行动骤然加码,尤其是7月10月,具体到地区、行业的环保限令日程
  大洋彼岸,飓风换了一个又一个名字,侵扰人类的安宁。在全球气候变暖趋势之下,环保刻不容缓。今年,我国的环保行动骤然加码,尤其是7月—10月,具体到地区、行业的环保限令日程清晰。
 
  多行业工厂成为本轮“雾霾狙击战”的主角。钢铁、煤炭、电解铝、钛白粉等环保“靶心”却成了资本市场炙手可热的投资品。稀有金属、煤炭、有色金属等多工业板块在环保风暴不断的情况下,产品价格乘风而上,投资价值凸显:期货价格涨幅可观、上市公司业绩兑现。在接下来两个月,环保行动预期仍在,上述板块是否仍具备投资机会?
 
  环保“靶心”投资效益凸显
 
  6月初,大宗商品进入趋势反转,截至目前,文华财经工业品指数自6月1日以来累计上涨约30%。其中,有色板块涨幅18%,化工板块涨幅约16%,黑色系板块涨幅约49%。
 
  分析人士认为,大宗商品尤其是工业品的上述表现,和今年的环保政策分不开。
 
  今年,环保部牵头4部委6省市联合印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》(以下简称《方案》),旨在强化“2+26”城市冬季大气污染防治,全面降低区域污染排放负荷,涉及行业多达16个。
 
  海通证券(600837,股吧)宏观研究在一则报告中指出,2016年6月以来,中央全面深化改革领导小组几乎每两次会议,就会有环保文件出台,环保政策制定明显提速。
 
  西北地区某大型有色企业相关负责人前期在接受中国证券报记者采访时表示,今年环保政策,对有色企业、有色价格来说可能是最大的“黑马”,在《方案》下来初期,大家都没有想到会执行得这么严格。据业内人士介绍,环保加码叠加供给侧改革影响之下,本轮电解铝减产潮中已经影响300多万吨违规产能清理,违规产能关停仍在继续。在供应收缩支撑下,沪铝主力自6月以来月线三连阳,6—8月累计上涨了20%。同花顺(300033,股吧)数据显示,A股铝板块龙头股中国铝业(601600,股吧)同期上涨了约91%。
 
  钛白粉方面,钛渣、钛白粉、还原钛等产品属于高耗能、有污染的行业,在环保规则实施后,山东、四川两个钛白粉主产地相关企业陆续减产、停产,国内钛白粉产量降幅超过30%。6月、7月两个月,同花顺数据显示,A股钛白粉概念股龙蟒佰利累计涨幅约37.2%。
 
  稀有金属在本轮环保行情中亦表现不俗,据市场人士介绍,今年6月份以后,钨矿相关生产商严格按照环保要求执行产能,对供给造成影响,金属钨在过去两个月内录得了50%以上的涨幅;有国外投资人士指出,如果继续严控产能的话,价格可能面临更高的涨势。此外,由于环保限产,钕、镨等稀有金属价格,以及和锂电池相关的钴和钒价格近期也出现大幅飙升。钌、铱、铑同样表现惊艳,但由于缺乏相应投资标的,并不为普通投资者所关注。
 
  煤炭方面,6月-8月,文华财经煤炭板块价格累计涨幅达52%,尤其是8月份,煤炭价格涨势明显加速。分析人士认为,8月底以来,环保限产不断升级,山西等地煤矿停产整顿限制了煤炭供应,令近期煤价表现坚挺。
 
  大戏远未落幕
 
  随着天气转凉,雾霾季临近,在传统工业生产旺季的“金九银十”,环保大戏意犹未尽。
 
  据了解,9月份,环保督查目标包括两方面,一是9月底前,城市行政区域内所有燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物是否执行特别排放限值;二是检查各地是否完成错峰生产方案及名单制定工作,重点行业中不执行错峰生产的企业,要检查是否已根据承担任务核定最大允许生产负荷,并按《方案》要求进行审批或备案。
 

责任编辑:小七

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