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关注非银金融、食品饮料、新能源汽车上游、苹果产
来源:中国企业新闻网       时间:2017-08-11 13:27
指数上有压力下有支撑,短期震荡持续。逢低关注中报业绩增长明确、估值相对合理的权重个股。 昨日两市维持震荡格局。短期来看,权重指数弱势表现,钢铁、煤炭等前期大涨板块的
  指数上有压力下有支撑,短期震荡持续。逢低关注中报业绩增长明确、估值相对合理的权重个股。
 
  昨日两市维持震荡格局。短期来看,权重指数弱势表现,钢铁、煤炭等前期大涨板块的走弱,加之盘面上没有持续性热点,板块一日游现象严重,股指仍存震荡的需求。随着央行再次向市场投放资金,资金面逐步回暖,有利于指数的进一步上升。同时,随着美朝紧张局势升温,避险情绪加剧,国际黄金价一举涨到8周以来最高水平,更是开始冲击1280美元/盎司大关。操作策略上,依然要控制仓位、防御布局,前期大涨过的品种继续回避为主,可逢低关注中报业绩增长明确、估值相对合理的权重个股。关注人民币升值概念受益股、环保限产措施、大宗商品、原材料及有色板块。
 
  海外(QFII): 市场整体交易量较前期增加明显,境外投资者对A股走势依然保持乐观,关注非银金融、食品饮料、新能源汽车上游、苹果产业链板块。
 
  近期A股走势伴随外围市场的调整进行盘整,但个别热点板块依然保持着强势,市场整体交易量较前期增加明显,人气恢复显著。近一周人民币汇率对一篮子外币升值明显,境外投资者对A股走势依然保持乐观。上游资源品价格上涨带来的公司业绩提升预期,持续反应在相关公司股价中,投资者把此类股票当作进攻型配置,而且此类个股已堆积了大量的获利盘,需时刻关注市场风向变动。境外投资者持续关注:非银金融,食品饮料,新能源汽车上游,苹果产业链板块。
 
  晨会分享
 
  【联席报告李超/戴康/王玮嘉/李斌/刘曦/陈羽锋/王帅/鲍荣富】环保限产,供给侧新格局
 
  绿色发展已成国家战略,第四轮环保督查只能更严
 
  我国粗放的发展方式造成了严重的环境污染,必须加快绿色转型步伐。从习总书记从政经历来看,绿色发展很早就深入到总书记的执政理念中:绿水青山就是金山银山。供给侧改革已开始从行政化去产能逐渐转向市场化、法制化去产能,环保是核心限产指标。预计第四轮环保督查只能更严绝不放松。周期行业的表现已经不能用需求端的逻辑来解释,供给侧逻辑逐渐成为主线,特别是环保督查限产因素。
 
  环保“红线”战略强化制造业盈利修复,配置“金色化工”
 
  环保治理促进产能收缩,刺激企业技术革新,催化制造业转型升级,进一步验证华泰策略“制造为王”系列报告对制造业内生性中周期盈利修复的判断。环保治理“红线”战略推进,执行力度空前。重点关注第四批环保督查与“2+26”城市涉及限产行业中,占全国产能比例高的品种(“万国江土”组合):化工(万华化学)、电解铝(中国铝业)、印染(浙江龙盛/闰土股份)。行业配置“金色化工”:银行(招商银行)、有色稀有金属(广晟有色)/电解铝(中国铝业)、化学原料、。
 
  关注煤改气/电机会(环保:王玮嘉);重点看好铝/稀土等
 
  大气考核年倒逼煤改气/煤改电提速。测算2017-2020年“2+26”城市新增煤改气改造市场空间合计855亿元,煤改气运营市场空间合计722亿元,煤改电市场空间合计419亿元。建议关注:上游(大元泵业),中游(迪森股份),下游(百川能源)。环保对有色金属行业影响深远:1)环保成本提升将重塑行业格局;2)违法违规产能面临整顿,部分商品(如铝)供需格局将逆转,部分子行业集中度(如稀土)将显著提升,对应金属价格出现较大幅度上涨。环保作为有色行业供给侧改革 “利剑”,将常态化且具连续性。重点看好:铝、稀土、锡。
 

责任编辑:小七

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